广西壮族自治区广西软件管理中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西软件管理中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西软件管理中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西软件管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西软件管理中心概况

一、本部门职责

根据自治区机构编制委员会批准的业务经营范围是：承担全区信息工程和软件检测（包括验收检测）、计算机信息系统集成资质和信息工程监理资质评审等技术性和事务性工作（包括信息技术培训、信息技术服务、信息产业调研及咨询），电子信息系统工程造价审核，承担全区政府信息系统安全检查工作。

二、机构设置情况

广西软件管理中心于2001年3月16日经广西壮族自治区事业单位登记管理局批准登记，是公益二类事业单位。统一社会信用代码：12450000727680780L，是广西壮族自治区工业和信息化厅直属单位。法定代表人：韦瀛寰，单位地址：南宁市星湖路35号。机构人员情况：编制数8名，实有在编人员7名，其中管理岗位2名，专业技术人员5人。

第二部分：广西软件管理中心2022年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西软件管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入393.15万元，其中本年收入393.15万元, 较2021年度决算数减少503.88万元，下降56.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少95.14万元，下降88.02%，主要原因是由于2022年财政资金紧缺，区本级在“保运转”的前提下，无法拨付项目资金，本部门2022年用于项目建设的一般公共预算财政拨款收入减少了100万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年持平。

5.经营收入380.2万，为事业单位开展业务活动独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少408.74万元，下降51.81 %，主要原因是2022年本部门的经营收入受到各种不利因素的影响，收入大幅减少，没有达到预期的目标。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年持平。

8.上年结转和结余-29.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的经营结余资金。较上年度决算数增加96.94万元，增长76.89%，主要原因是2021年度经营收入进账较上年度有大幅增加。

（二）本部门2022年度总支出771.1万元，其中本年支出771.1万元, 较2021年度决算数减少28.99万元，下降3.62%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1.6万元：主要用于事业单位在编人员机关养老保险的支出，较2020年度决算数增加0.04万元，增长2.56 %，主要原因是根据自治区财政厅核定下发的测算金额安排支出，较2021年增加0.04万元。

2.资源勘探工业信息等支出769.5万元：主要用于事业单位运行公用经费支出和在职在编人员、在职编外长聘人员的人员经费支出，较2021年度决算数减少29.03万元，下降3.64 %，主要原因是本部门按照预算“以收定支”的原则严格控制支出，2022年保持年度总支出变动幅度不大。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年持平。

5.年末结转和结余-407.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的经营结余资金。较上年度决算数减少377.95万元，下降1297.67%，主要原因2022年经营情况不佳，经营收入进账380.20万元，较上年经营收入有大幅下降。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西软件管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出12.95万元，较2021年度决算数增加1.61万元，增长14.2 %。其中：基本支出12.95万元，项目支出0万元。

广西软件管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11.62万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的111.45%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算为10.02万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的113.27%。主要原因是2022年底本单位申请追加（拨付）了区直有关单位2022年增人增资经费1.33万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出12.95万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出0万元，与2021年持平。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西软件管理中心2022年度政府性基金支出0万元，与2021年持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西软件管理中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是一辆特种业务用车，用于外出检测载技术员和专业检测设备，属于非财政供养支出的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门2022年度无政府性基金预算项目。

我部门2022年度无国有资本经营预算项目。

我部门组织对“信息安全能力建设项目”等16个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门结合实际情况，认真填报了项目预算执行情况表、指标完成情况表及进行自评分析，自评项目覆盖率100%，2022年度预算项目总个数16个，自评项目16个，自评得分平均分76.85。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例6.25%；10个项目评为二等，占项目总数比例62.5%；3个项目评为三等，占项目总数比例 18.75%；2个项目评为四等，占项目总数比例 12.5%。自评发现的主要问题及原因：我部门预算项目支出中，出现绩效目标表填报审核分析表中部分预算绩效管理项目考核指标内容不清晰，没有设置可量化的指标值，也未采用分级分档式的定性表达，有些项目指标设置不规范的问题，其主要体现在电子工程造价定额工作经费、计算机系统集成资质培训工作经费、编外人员社会保险费等项目中，指标名称设置不清晰。

下一步改进措施：下一年度预算项目编制中，我部门财务人员将加强文件学习，严格按照自治区财政厅预算编制文件要求，先充分了解和分析项目内容，再进一步规范编制预算项目的绩效目标和指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本部门无重点项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。