广西壮族自治区广西软件管理中心2023年度单位决算

第三部分：广西软件管理中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入440.22万元，其中本年收入440.22万元，较2022年度决算数增加47.07万元，增长11.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.27万元，增长2.08%，主要原因是自治区财政厅核定下发的测算金额较2022年增加0.27万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年持平。

5.经营收入427.00万元，为事业单位开展业务活动独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加46.80万元，增长12.31%，主要原因是2023年应收账款回款情况较好，经营收入比2022年小幅增长。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年持平。

8.上年结转和结余-407.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较上年度决算数减少377.95万元，下降1297.67%，主要原因2022年经营情况不佳，经营收入进账380.20万元，较上年经营收入有大幅下降。

（二）本单位2023年度总支出509.16万元，其中本年支出509.16万元, 较2022年度决算数减少261.94万元，下降33.97%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）509.16万元：主要用于保障本单位运行运转的各项支出及单位人员基本工资、社会保障等工资福利支出。

较2022年度决算数减少261.94万元，下降33.97%，主要原因是本单位按照预算“以收定支”的原则严格控制支出，2023年大幅减少总支出。

（1）社会保障和就业支出9.22万元：主要用于事业单位在编人员机关养老保险的支出，较2022年度决算数增加0.98万元，增长11.89 %，主要原因是根据自治区财政厅核定下发的测算金额安排支出，较2022年增加0.98万元。

（2）卫生健康支出2.76万元：主要用于事业单位在编人员基本医疗保险的支出，较2022年度决算数增加0.29万元，增长11.74 %，主要原因是根据自治区财政厅核定下发的测算金额安排支出，较2022年增加0.29万元。

（3）资源勘探工业信息等支出492.70万元：主要用于事业单位运行公用经费支出和在职在编人员、在职编外长聘人员的人员经费支出，较2022年度决算数减少263.68万元，下降34.86 %，主要原因是本部门按照预算“以收定支”的原则严格控制支出，2023年大幅减少事业单位经营支出。

（4）住房保障支出4.48万元：主要用于在职在编人员、在职编外长聘人员的住房公积金经费支出，较2022年度决算数增加0.47万元，增长11.72 %，主要原因是根据自治区财政厅核定下发的测算金额安排支出，较2022年增加0.47万元。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年持平。

5.年末结转和结余-476.01万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少68.94万元，下降16.94%，主要原因是本年度经营情况不佳，经营收入小于经营支出，出现经营亏损，年末结转和结余进一步下降。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西软件管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出13.22万元，较2022年度决算数增加0.27万元，增长2.08%。其中：基本支出12.99万元，项目支出0.23万元。

广西软件管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12.99万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的101.77%。

一般公共服务支出（类）年初预算为12.99万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的101.77%。主要原因是本年申请追加了2023年增人增资经费0.23万元，增人增资经费作为项目支出编制，决算数比年初预算数增加了0.23万元。

（一）社会保障和就业支出年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算为11.2万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的102.05%。主要原因是2023年底本单位申请追加（拨付）了区直有关单位2023年增人增资经费0.23万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13.22万元，完成年初预算的101.77 %。主要原因是本年申请追加了2023年增人增资经费0.23万元，增人增资经费作为项目支出编制，决算数比年初预算数增加了0.23万元。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%，与2022年持平。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西软件管理中心2023年度政府性基金支出0万元，与2022年持平。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西软件管理中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与2022年持平。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，是一辆特种业务用车，主要用于外出检测载技术员和专业检测设备，属于非财政供养支出的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目15个，项目支出总额255.43万元。其中，本级项目15个，本级项目支出255.43万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

本单位所有项目共15个，对其中11个预算项目开展了绩效自评，其余4个项目，3个项目年中预算调整后金额为0，不用开展绩效自评；1个项目为2023年增人增资项目，不用开展绩效自评。

其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金159.65万元，占项目总数比例54.54%，占项目支出总额比例62.50%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；4个项目评为三等，涉及资金86.48万元，占项目总数比例36.36 %，占项目支出总额比例33.86%；1个项目评为四等，涉及资金9.3万元，占项目总数比例9.10%，占项目支出总额比例3.64 %。自评发现的主要问题及原因：一是出现绩效目标表填报审核分析表中部分预算绩效管理项目考核指标内容不清晰，没有设置可量化的指标值的问题；二是出现未采用分级分档式的定性表达，有些项目指标设置不规范的问题。下一步改进措施：本单位财务人员将加强文件学习，严格按照自治区财政厅预算编制文件要求，先充分了解和分析项目内容，再进一步规范编制预算项目的绩效目标和指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，编外人员经费（基本工资）项目自评得分为92.29分，一等，项目全年预算数为65.63万元，执行数为65.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了编外长聘人员经费支出；二是保证了编外长聘人员人数稳定。自评发现的主要问题及原因：一是目标设置不合理，与预算规模匹配度不足，且年中未按实际情况调整目标值；二是聘用员工对工资发放的满意程度分为多个档次，未按不同档次进行满意度权重分配。下一步改进措施：一是进一步优化目标设置；二是进行满意度权重分配，计算得出综合满意度，并根据实际综合满意度填写实际完成值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。